半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 10,189 | 10,194 | 2.1151 | 2.1161 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,458 | 8,462 | 1.8375 | 1.8385 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 10,020 | 10,024 | 2.4203 | 2.4213 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 10,257 | 10,261 | 2.4206 | 2.4216 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 11,232 | 11,236 | 2.6359 | 2.6369 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 12,099 | 12,103 | 2.8223 | 2.8233 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 16,890 | 16,895 | 4.0559 | 4.0569 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 18,155 | 18,159 | 4.3106 | 4.3116 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 20,878 | 20,878 | 4.7999 | 4.7999 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 28,703 | 28,703 | 6.6709 | 6.6709 |
| 2024年 4月末日 | 26,099 | ― | 6.1019 | ― | |
| 5月末日 | 26,690 | ― | 6.2423 | ― | |
| 6月末日 | 28,521 | ― | 6.6197 | ― | |
| 7月末日 | 26,918 | ― | 6.2469 | ― | |
| 8月末日 | 26,505 | ― | 6.1354 | ― | |
| 9月末日 | 26,780 | ― | 6.2032 | ― | |
| 10月末日 | 28,712 | ― | 6.6725 | ― | |
| 11月末日 | 28,700 | ― | 6.7110 | ― | |
| 12月末日 | 29,785 | ― | 6.9764 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 29,798 | ― | 6.9883 | ― | |
| 2月末日 | 28,201 | ― | 6.6166 | ― | |
| 3月末日 | 27,127 | ― | 6.3748 | ― | |
| 4月末日 | 25,950 | ― | 6.1023 | ― | |
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