- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 7,576 | 7,583 | 1.0252 | 1.0262 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 9,886 | 9,893 | 1.5580 | 1.5590 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 10,422 | 10,428 | 1.8289 | 1.8299 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 10,189 | 10,194 | 2.1151 | 2.1161 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,458 | 8,462 | 1.8375 | 1.8385 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 10,020 | 10,024 | 2.4203 | 2.4213 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 10,257 | 10,261 | 2.4206 | 2.4216 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 11,232 | 11,236 | 2.6359 | 2.6369 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 12,099 | 12,103 | 2.8223 | 2.8233 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 16,890 | 16,895 | 4.0559 | 4.0569 |
| 2020年10月末日 | 11,523 | ― | 2.6811 | ― | |
| 11月末日 | 12,703 | ― | 2.9880 | ― | |
| 12月末日 | 13,043 | ― | 3.0730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,234 | ― | 3.1350 | ― | |
| 2月末日 | 13,648 | ― | 3.2391 | ― | |
| 3月末日 | 14,554 | ― | 3.4537 | ― | |
| 4月末日 | 15,150 | ― | 3.6137 | ― | |
| 5月末日 | 15,281 | ― | 3.6641 | ― | |
| 6月末日 | 15,700 | ― | 3.7530 | ― | |
| 7月末日 | 15,897 | ― | 3.8037 | ― | |
| 8月末日 | 16,259 | ― | 3.8948 | ― | |
| 9月末日 | 15,869 | ― | 3.8021 | ― | |
| 10月末日 | 16,978 | ― | 4.0768 | ― | |
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