- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 10,422 | 10,428 | 1.8289 | 1.8299 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 10,189 | 10,194 | 2.1151 | 2.1161 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 8,458 | 8,462 | 1.8375 | 1.8385 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 10,020 | 10,024 | 2.4203 | 2.4213 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 10,257 | 10,261 | 2.4206 | 2.4216 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 11,232 | 11,236 | 2.6359 | 2.6369 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 12,099 | 12,103 | 2.8223 | 2.8233 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 16,890 | 16,895 | 4.0559 | 4.0569 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 18,155 | 18,159 | 4.3106 | 4.3116 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 20,878 | 20,878 | 4.7999 | 4.7999 |
| 2023年 4月末日 | 18,239 | ― | 4.3389 | ― | |
| 5月末日 | 18,953 | ― | 4.5386 | ― | |
| 6月末日 | 20,626 | ― | 4.8930 | ― | |
| 7月末日 | 21,131 | ― | 4.9639 | ― | |
| 8月末日 | 21,632 | ― | 5.0470 | ― | |
| 9月末日 | 21,333 | ― | 4.9225 | ― | |
| 10月末日 | 20,711 | ― | 4.7536 | ― | |
| 11月末日 | 21,977 | ― | 5.1229 | ― | |
| 12月末日 | 22,368 | ― | 5.2102 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23,759 | ― | 5.5253 | ― | |
| 2月末日 | 24,877 | ― | 5.7880 | ― | |
| 3月末日 | 25,884 | ― | 6.0255 | ― | |
| 4月末日 | 26,099 | ― | 6.1019 | ― | |
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