純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/11/15 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	17,959,631
追加型公社債投資信託	16	1,409,049
単位型株式投資信託	82	368,482
単位型公社債投資信託	45	181,908
合 計	1,030	19,919,070

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/11/15 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/11/15 9:05

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/11/15 9:05

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/11/15 9:05

#6 投資対象（連結）

具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。
また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。

2021/11/15 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド54,814,8641.8462101,199,2011.9048104,411,35235.15日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド63,374,3061.476093,540,4751.475293,489,77631.47日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド16,433,2793.738361,432,5263.827062,890,15821.17日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド8,137,0353.325627,060,5233.333827,127,2479.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.93合計96.93e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/11/15 9:05

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,131,804	3.07
純資産総額		297,050,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本287,918,53396.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,131,8043.07純資産総額297,050,337100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/15 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/11/15 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/11/15 9:05

#11 注記表（連結）

	第19期[令和 2年 8月14日現在]	第20期[令和 3年 8月16日現在]
1口当たり純資産額	1.8243円	2.0803円
(1万口当たり純資産額)	(18,243円)	(20,803円)

2021/11/15 9:05

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/11/15 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	297,248,665
Ⅱ 負債総額	198,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,050,337
Ⅳ 発行済口数	140,635,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1122
(10,000口当たり)	(21,122	)

e border="0">Ⅰ 資産総額297,248,665Ⅱ 負債総額198,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)297,050,337Ⅳ 発行済口数140,635,650口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1122(10,000口当たり)(21,122)

2021/11/15 9:05

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/11/15 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,639,608,392
Ⅱ 負債総額	181,209,022
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,458,399,370
Ⅳ 発行済口数	9,123,178,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4752
(10,000口当たり)	(14,752	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,639,608,392Ⅱ 負債総額181,209,022Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,458,399,370Ⅳ 発行済口数9,123,178,045口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4752(10,000口当たり)(14,752)

2021/11/15 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,995,490,796
Ⅱ 負債総額	3,825,813
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,991,664,983
Ⅳ 発行済口数	4,195,560,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9048
(10,000口当たり)	(19,048	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,995,490,796Ⅱ 負債総額3,825,813Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,991,664,983Ⅳ 発行済口数4,195,560,796口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9048(10,000口当たり)(19,048)

2021/11/15 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,016,118,061
Ⅱ 負債総額	879,497,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,136,620,233
Ⅳ 発行済口数	14,439,095,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3338
(10,000口当たり)	(33,338	)

e border="0">Ⅰ 資産総額49,016,118,061Ⅱ 負債総額879,497,828Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,136,620,233Ⅳ 発行済口数14,439,095,162口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3338(10,000口当たり)(33,338)

2021/11/15 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,377,041,350
Ⅱ 負債総額	2,462,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,374,578,980
Ⅳ 発行済口数	1,404,386,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8270
(10,000口当たり)	(38,270	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,377,041,350Ⅱ 負債総額2,462,370Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,374,578,980Ⅳ 発行済口数1,404,386,922口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8270(10,000口当たり)(38,270)

2021/11/15 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 8月16日現在]
負債合計	13,315,260
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/15 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 8月16日現在]
負債合計	248,674,455
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/15 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 8月16日現在]
負債合計	6,956,738
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/15 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 8月16日現在]
負債合計	2,942,508
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/15 9:05

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	394,855,070	2.93
純資産総額		13,458,399,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本8,150,273,30060.56社債券日本4,812,959,00035.76スイス100,312,0000.75小計4,913,271,00036.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―394,855,0702.93純資産総額13,458,399,370100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/11/15 9:05

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,700,453	1.80
純資産総額		7,991,664,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本7,847,964,53098.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―143,700,4531.80純資産総額7,991,664,983100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/11/15 9:05

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,319,959,923	2.75
純資産総額		48,136,620,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ21,047,937,22943.73イタリア5,697,483,76311.84スペイン4,873,040,88210.12イギリス3,303,179,0586.86フランス2,072,674,4534.31カナダ1,443,168,3643.00ドイツ1,330,147,7952.76オランダ986,036,2992.05ベルギー861,679,8791.79ノルウェー606,824,3281.26メキシコ436,575,7740.91アイルランド403,165,6950.84ポーランド324,344,5790.67マレーシア310,020,9260.64シンガポール205,351,6860.43スウェーデン186,083,4330.39イスラエル172,514,0380.36オーストラリア90,326,4670.19小計44,350,554,64892.13特殊債券アメリカ1,066,728,3592.22イギリス416,757,3210.87オーストラリア399,100,2070.83小計1,882,585,8873.91社債券アメリカ583,519,7751.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,319,959,9232.75純資産総額48,136,620,233100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/11/15 9:05

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	130,917,557	2.44
純資産総額		5,374,578,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,734,323,99169.48オランダ361,603,3256.73ドイツ222,829,6354.15フランス178,411,5293.32カナダ139,633,9082.60イギリス122,132,8402.27オーストラリア91,961,1751.71香港84,292,2931.57スイス64,858,8301.21スウェーデン46,512,3850.87ニュージーランド38,333,2430.71フィンランド37,589,1990.70デンマーク30,289,1500.56小計5,152,771,50395.87投資証券アメリカ90,889,9201.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―130,917,5572.44純資産総額5,374,578,980100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/11/15 9:05