- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ TOPIX・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,811,961 | 26,727,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,345,623,201 | 3,173,268,799 | |||
| 未収入金 | 437,000 | - | |||
| 未収利息 | 15 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 | |||
| 資産合計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,588,878 | 16,667,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 912,732 | 1,051,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,301,799 | 8,415,614 | |||
| その他未払費用 | 33,842 | 39,014 | |||
| 流動負債合計 | 9,837,251 | 26,174,265 | |||
| 負債合計 | 9,837,251 | 26,174,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,899,523,560 | ※1 1,853,592,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,511,366 | 1,320,229,633 | |||
| (分配準備積立金) | 284,285,378 | 959,640,478 | |||
| 元本等合計 | 2,346,034,926 | 3,173,822,149 | |||
| 純資産合計 | 2,346,034,926 | 3,173,822,149 | |||
| 負債純資産合計 | 2,355,872,177 | 3,199,996,414 | |||
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