有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,631,738 | 19,848,273 |
| 親投資信託受益証券 | 3,488,470,901 | 3,703,316,507 |
| 未収入金 | - | 16,125,579 |
| 流動資産合計 | 3,504,102,639 | 3,739,290,359 |
| 資産合計 | 3,504,102,639 | 3,739,290,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,660,069 | 22,736,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,486 | 1,392,415 |
| 未払委託者報酬 | 10,059,778 | 11,139,262 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 46,644 | 51,652 |
| 流動負債合計 | 15,023,979 | 35,319,956 |
| 負債合計 | 15,023,979 | 35,319,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,898,855 | 1,561,525,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,977,179,805 | 2,142,445,230 |
| (分配準備積立金) | 953,014,503 | 889,695,469 |
| 元本等合計 | 3,489,078,660 | 3,703,970,403 |
| 純資産合計 | 3,489,078,660 | 3,703,970,403 |
| 負債純資産合計 | 3,504,102,639 | 3,739,290,359 |
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