有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,848,273 | 11,738,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,316,507 | 3,734,501,024 |
| 未収入金 | 16,125,579 | - |
| 流動資産合計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
| 資産合計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,736,626 | 877,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,415 | 1,020,760 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,262 | 9,186,761 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 51,652 | 53,017 |
| 流動負債合計 | 35,319,956 | 11,138,390 |
| 負債合計 | 35,319,956 | 11,138,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,525,173 | 1,557,530,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,142,445,230 | 2,177,569,816 |
| (分配準備積立金) | 889,695,469 | 847,374,755 |
| 元本等合計 | 3,703,970,403 | 3,735,100,732 |
| 純資産合計 | 3,703,970,403 | 3,735,100,732 |
| 負債純資産合計 | 3,739,290,359 | 3,746,239,122 |
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