有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,672,192 | 14,841,392 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,783,576 | 3,325,603,875 |
| 未収入金 | 10,883,000 | 1,097,000 |
| 流動資産合計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
| 資産合計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,242,990 | 3,596,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,858 | 1,299,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,502,820 | 10,394,918 |
| 未払利息 | 15 | 25 |
| その他未払費用 | 44,061 | 48,211 |
| 流動負債合計 | 22,977,744 | 15,338,973 |
| 負債合計 | 22,977,744 | 15,338,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,412,081 | 1,774,983,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,948,943 | 1,551,219,436 |
| (分配準備積立金) | 581,669,100 | 627,135,391 |
| 元本等合計 | 3,147,361,024 | 3,326,203,294 |
| 純資産合計 | 3,147,361,024 | 3,326,203,294 |
| 負債純資産合計 | 3,170,338,768 | 3,341,542,267 |
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