有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第25期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,973,323 | 14,418,899 |
| 親投資信託受益証券 | 5,324,879,454 | 6,986,998,758 |
| 未収入金 | 10,099,924 | 6,313,239 |
| 未収利息 | 113 | 281 |
| 流動資産合計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
| 資産合計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,599,108 | 12,623,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,322 | 1,433,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,219 | 5,732,489 |
| その他未払費用 | 74,521 | 93,093 |
| 流動負債合計 | 18,410,170 | 19,881,909 |
| 負債合計 | 18,410,170 | 19,881,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,126,776 | 1,466,238,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,834,415,868 | 5,521,610,468 |
| (分配準備積立金) | 1,960,442,707 | 3,294,254,571 |
| 元本等合計 | 5,325,542,644 | 6,987,849,268 |
| 純資産合計 | 5,325,542,644 | 6,987,849,268 |
| 負債純資産合計 | 5,343,952,814 | 7,007,731,177 |
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