有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第24期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,070,201 | 8,973,323 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,793,554 | 5,324,879,454 |
| 未収入金 | 94,579 | 10,099,924 |
| 未収利息 | 29 | 113 |
| 流動資産合計 | 5,385,958,363 | 5,343,952,814 |
| 資産合計 | 5,385,958,363 | 5,343,952,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,336,518 | 12,599,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,465 | 1,147,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,065,804 | 4,589,219 |
| その他未払費用 | 66,016 | 74,521 |
| 流動負債合計 | 14,484,803 | 18,410,170 |
| 負債合計 | 14,484,803 | 18,410,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,224,122 | 1,491,126,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,824,249,438 | 3,834,415,868 |
| (分配準備積立金) | 2,175,337,802 | 1,960,442,707 |
| 元本等合計 | 5,371,473,560 | 5,325,542,644 |
| 純資産合計 | 5,371,473,560 | 5,325,542,644 |
| 負債純資産合計 | 5,385,958,363 | 5,343,952,814 |
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