- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2005年12月14日) | 239 | 240 | 1.3357 | 1.3367 |
| 第6計算期間末 | (2006年12月14日) | 1,825 | 1,826 | 1.3761 | 1.3771 |
| 第7計算期間末 | (2007年12月14日) | 1,460 | 1,461 | 1.2222 | 1.2232 |
| 第8計算期間末 | (2008年12月15日) | 846 | 847 | 0.6560 | 0.6570 |
| 第9計算期間末 | (2009年12月14日) | 893 | 895 | 0.6962 | 0.6972 |
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 931 | 932 | 0.6755 | 0.6765 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 811 | 812 | 0.5547 | 0.5557 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 932 | 934 | 0.5953 | 0.5963 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 1,506 | 1,508 | 0.9619 | 0.9629 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 1,629 | 1,631 | 1.0697 | 1.0707 |
| 2013年12月末日 | 1,612 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,515 | ― | 0.9659 | ― | |
| 2月末日 | 1,479 | ― | 0.9403 | ― | |
| 3月末日 | 1,458 | ― | 0.9265 | ― | |
| 4月末日 | 1,392 | ― | 0.8879 | ― | |
| 5月末日 | 1,439 | ― | 0.9149 | ― | |
| 6月末日 | 1,521 | ― | 0.9660 | ― | |
| 7月末日 | 1,546 | ― | 0.9887 | ― | |
| 8月末日 | 1,547 | ― | 0.9913 | ― | |
| 9月末日 | 1,619 | ― | 1.0405 | ― | |
| 10月末日 | 1,639 | ― | 1.0448 | ― | |
| 11月末日 | 1,660 | ― | 1.0884 | ― | |
| 12月末日 | 1,673 | ― | 1.0939 | ― | |
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