- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2006年12月14日) | 1,825 | 1,826 | 1.3761 | 1.3771 |
| 第7計算期間末 | (2007年12月14日) | 1,460 | 1,461 | 1.2222 | 1.2232 |
| 第8計算期間末 | (2008年12月15日) | 846 | 847 | 0.6560 | 0.6570 |
| 第9計算期間末 | (2009年12月14日) | 893 | 895 | 0.6962 | 0.6972 |
| 第10計算期間末 | (2010年12月14日) | 931 | 932 | 0.6755 | 0.6765 |
| 第11計算期間末 | (2011年12月14日) | 811 | 812 | 0.5547 | 0.5557 |
| 第12計算期間末 | (2012年12月14日) | 932 | 934 | 0.5953 | 0.5963 |
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 1,506 | 1,508 | 0.9619 | 0.9629 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 1,629 | 1,631 | 1.0697 | 1.0707 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 1,694 | 1,695 | 1.1781 | 1.1791 |
| 2015年 6月末日 | 1,800 | ― | 1.2521 | ― | |
| 7月末日 | 1,842 | ― | 1.2801 | ― | |
| 8月末日 | 1,709 | ― | 1.1889 | ― | |
| 9月末日 | 1,574 | ― | 1.0924 | ― | |
| 10月末日 | 1,706 | ― | 1.1857 | ― | |
| 11月末日 | 1,785 | ― | 1.2440 | ― | |
| 12月末日 | 1,717 | ― | 1.1909 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,626 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2月末日 | 1,519 | ― | 1.0528 | ― | |
| 3月末日 | 1,601 | ― | 1.1030 | ― | |
| 4月末日 | 1,589 | ― | 1.0981 | ― | |
| 5月末日 | 1,663 | ― | 1.1411 | ― | |
| 6月末日 | 1,562 | ― | 1.0725 | ― | |
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