有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 1,629 | 1,631 | 1.0697 | 1.0707 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 1,694 | 1,695 | 1.1781 | 1.1791 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 1,578 | 1,580 | 1.0775 | 1.0785 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,933 | 1,934 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,629 | 1,631 | 1.2098 | 1.2108 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,775 | 1,776 | 1.3656 | 1.3666 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,940 | 1,941 | 1.5821 | 1.5831 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 1,895 | 1,896 | 1.6472 | 1.6482 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 1,794 | 1,794 | 1.7647 | 1.7647 |
| 第23計算期間末 | (2023年12月14日) | 1,941 | 1,941 | 2.1365 | 2.1365 |
| 2022年12月末日 | 1,736 | ― | 1.7073 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,803 | ― | 1.7866 | ― | |
| 2月末日 | 1,789 | ― | 1.8089 | ― | |
| 3月末日 | 1,830 | ― | 1.8650 | ― | |
| 4月末日 | 1,851 | ― | 1.8895 | ― | |
| 5月末日 | 1,864 | ― | 1.9329 | ― | |
| 6月末日 | 1,920 | ― | 2.0898 | ― | |
| 7月末日 | 1,937 | ― | 2.1119 | ― | |
| 8月末日 | 1,943 | ― | 2.1182 | ― | |
| 9月末日 | 1,930 | ― | 2.1194 | ― | |
| 10月末日 | 1,834 | ― | 2.0138 | ― | |
| 11月末日 | 1,975 | ― | 2.1698 | ― | |
| 12月末日 | 2,023 | ― | 2.2296 | ― | |
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