- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 1,578 | 1,580 | 1.0775 | 1.0785 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,933 | 1,934 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,629 | 1,631 | 1.2098 | 1.2108 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,775 | 1,776 | 1.3656 | 1.3666 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,940 | 1,941 | 1.5821 | 1.5831 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 1,895 | 1,896 | 1.6472 | 1.6482 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 1,794 | 1,794 | 1.7647 | 1.7647 |
| 第23計算期間末 | (2023年12月14日) | 1,941 | 1,941 | 2.1365 | 2.1365 |
| 第24計算期間末 | (2024年12月16日) | 2,038 | 2,038 | 2.5081 | 2.5081 |
| 第25計算期間末 | (2025年12月15日) | 2,289 | 2,289 | 3.1764 | 3.1764 |
| 2025年 6月末日 | 2,103 | ― | 2.6581 | ― | |
| 7月末日 | 2,197 | ― | 2.7923 | ― | |
| 8月末日 | 2,246 | ― | 2.9383 | ― | |
| 9月末日 | 2,280 | ― | 3.0144 | ― | |
| 10月末日 | 2,258 | ― | 3.1118 | ― | |
| 11月末日 | 2,259 | ― | 3.1305 | ― | |
| 12月末日 | 2,308 | ― | 3.2061 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,360 | ― | 3.3023 | ― | |
| 2月末日 | 2,556 | ― | 3.5848 | ― | |
| 3月末日 | 2,280 | ― | 3.2266 | ― | |
| 4月末日 | 2,508 | ― | 3.5520 | ― | |
| 5月末日 | 2,714 | ― | 3.9010 | ― | |
| 6月末日 | 2,691 | ― | 3.8994 | ― | |
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