有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 1,578 | 1,580 | 1.0775 | 1.0785 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,933 | 1,934 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,629 | 1,631 | 1.2098 | 1.2108 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,775 | 1,776 | 1.3656 | 1.3666 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,940 | 1,941 | 1.5821 | 1.5831 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 1,895 | 1,896 | 1.6472 | 1.6482 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 1,794 | 1,794 | 1.7647 | 1.7647 |
| 第23計算期間末 | (2023年12月14日) | 1,941 | 1,941 | 2.1365 | 2.1365 |
| 第24計算期間末 | (2024年12月16日) | 2,038 | 2,038 | 2.5081 | 2.5081 |
| 第25計算期間末 | (2025年12月15日) | 2,289 | 2,289 | 3.1764 | 3.1764 |
| 2024年12月末日 | 2,099 | ― | 2.5834 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,066 | ― | 2.5583 | ― | |
| 2月末日 | 1,995 | ― | 2.4711 | ― | |
| 3月末日 | 1,968 | ― | 2.4792 | ― | |
| 4月末日 | 1,972 | ― | 2.4916 | ― | |
| 5月末日 | 2,062 | ― | 2.6046 | ― | |
| 6月末日 | 2,103 | ― | 2.6581 | ― | |
| 7月末日 | 2,197 | ― | 2.7923 | ― | |
| 8月末日 | 2,246 | ― | 2.9383 | ― | |
| 9月末日 | 2,280 | ― | 3.0144 | ― | |
| 10月末日 | 2,258 | ― | 3.1118 | ― | |
| 11月末日 | 2,259 | ― | 3.1305 | ― | |
| 12月末日 | 2,308 | ― | 3.2061 | ― | |
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