有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2013年12月16日) | 1,506 | 1,508 | 0.9619 | 0.9629 |
| 第14計算期間末 | (2014年12月15日) | 1,629 | 1,631 | 1.0697 | 1.0707 |
| 第15計算期間末 | (2015年12月14日) | 1,694 | 1,695 | 1.1781 | 1.1791 |
| 第16計算期間末 | (2016年12月14日) | 1,578 | 1,580 | 1.0775 | 1.0785 |
| 第17計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,933 | 1,934 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第18計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,629 | 1,631 | 1.2098 | 1.2108 |
| 第19計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,775 | 1,776 | 1.3656 | 1.3666 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,940 | 1,941 | 1.5821 | 1.5831 |
| 第21計算期間末 | (2021年12月14日) | 1,895 | 1,896 | 1.6472 | 1.6482 |
| 第22計算期間末 | (2022年12月14日) | 1,794 | 1,794 | 1.7647 | 1.7647 |
| 2021年12月末日 | 1,900 | ― | 1.6576 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,803 | ― | 1.5765 | ― | |
| 2月末日 | 1,820 | ― | 1.5964 | ― | |
| 3月末日 | 1,884 | ― | 1.6451 | ― | |
| 4月末日 | 1,875 | ― | 1.6373 | ― | |
| 5月末日 | 1,896 | ― | 1.6536 | ― | |
| 6月末日 | 1,830 | ― | 1.6241 | ― | |
| 7月末日 | 1,895 | ― | 1.6867 | ― | |
| 8月末日 | 1,877 | ― | 1.7163 | ― | |
| 9月末日 | 1,686 | ― | 1.6369 | ― | |
| 10月末日 | 1,759 | ― | 1.7173 | ― | |
| 11月末日 | 1,809 | ― | 1.7773 | ― | |
| 12月末日 | 1,736 | ― | 1.7073 | ― | |
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