有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,306,245 | 5,629,839 |
| 親投資信託受益証券 | 738,478,644 | 778,203,148 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 739,784,891 | 783,832,994 |
| 資産合計 | 739,784,891 | 783,832,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 747,016 |
| 未払解約金 | - | 137,933 |
| 未払受託者報酬 | 49,692 | 42,561 |
| 未払委託者報酬 | 499,261 | 383,598 |
| その他未払費用 | 18,379 | 19,913 |
| 流動負債合計 | 567,332 | 1,331,021 |
| 負債合計 | 567,332 | 1,331,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,676,009 | 747,016,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,541,550 | 35,485,900 |
| (分配準備積立金) | 11,584,378 | 8,544,589 |
| 元本等合計 | 739,217,559 | 782,501,973 |
| 純資産合計 | 739,217,559 | 782,501,973 |
| 負債純資産合計 | 739,784,891 | 783,832,994 |
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