有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月28日現在 | 第16期 平成29年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,467,239 | 6,397,605 |
| 親投資信託受益証券 | 783,908,803 | 813,104,616 |
| 未収入金 | 946,852 | - |
| 流動資産合計 | 789,322,894 | 819,502,221 |
| 資産合計 | 789,322,894 | 819,502,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,670 | 782,018 |
| 未払解約金 | 275,750 | 1,066,308 |
| 未払受託者報酬 | 47,078 | 45,246 |
| 未払委託者報酬 | 429,976 | 407,779 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 20,482 | 22,136 |
| 流動負債合計 | 1,523,961 | 2,323,494 |
| 負債合計 | 1,523,961 | 2,323,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,670,383 | 782,018,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,128,550 | 35,159,794 |
| (分配準備積立金) | 4,788,010 | 4,050,910 |
| 元本等合計 | 787,798,933 | 817,178,727 |
| 純資産合計 | 787,798,933 | 817,178,727 |
| 負債純資産合計 | 789,322,894 | 819,502,221 |
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