有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月29日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,347,061 | - |
| コール・ローン | 3,539,925 | 6,431,589 |
| 親投資信託受益証券 | 871,962,655 | 909,458,187 |
| 未収入金 | 5,716,598 | - |
| 流動資産合計 | 882,566,239 | 915,889,776 |
| 資産合計 | 882,566,239 | 915,889,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 840,895 | 878,829 |
| 未払解約金 | 4,898,201 | 385,791 |
| 未払受託者報酬 | 44,250 | 57,032 |
| 未払委託者報酬 | 398,832 | 528,651 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 21,656 | 18,525 |
| 流動負債合計 | 6,203,839 | 1,868,829 |
| 負債合計 | 6,203,839 | 1,868,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,895,671 | 878,829,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,466,729 | 35,191,232 |
| (分配準備積立金) | 2,831,801 | 1,720,466 |
| 元本等合計 | 876,362,400 | 914,020,947 |
| 純資産合計 | 876,362,400 | 914,020,947 |
| 負債純資産合計 | 882,566,239 | 915,889,776 |
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