有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月30日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,303,075 | 4,811,609 |
| 親投資信託受益証券 | 632,566,565 | 575,906,068 |
| 未収利息 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 634,869,640 | 580,717,707 |
| 資産合計 | 634,869,640 | 580,717,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,905 | 286,935 |
| 未払受託者報酬 | 36,134 | 36,165 |
| 未払委託者報酬 | 325,848 | 336,443 |
| その他未払費用 | 14,424 | 12,636 |
| 流動負債合計 | 883,311 | 672,179 |
| 負債合計 | 883,311 | 672,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,928,353 | 567,420,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,057,976 | 12,624,637 |
| 元本等合計 | 633,986,329 | 580,045,528 |
| 純資産合計 | 633,986,329 | 580,045,528 |
| 負債純資産合計 | 634,869,640 | 580,717,707 |
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