有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,811,609 | 4,290,991 |
| 親投資信託受益証券 | 575,906,068 | 591,306,260 |
| 未収利息 | 30 | 57 |
| 流動資産合計 | 580,717,707 | 595,597,308 |
| 資産合計 | 580,717,707 | 595,597,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,935 | 524,080 |
| 未払受託者報酬 | 36,165 | 59,830 |
| 未払委託者報酬 | 336,443 | 695,298 |
| その他未払費用 | 12,636 | 13,019 |
| 流動負債合計 | 672,179 | 1,292,227 |
| 負債合計 | 672,179 | 1,292,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,420,891 | 582,216,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,624,637 | 12,088,423 |
| 元本等合計 | 580,045,528 | 594,305,081 |
| 純資産合計 | 580,045,528 | 594,305,081 |
| 負債純資産合計 | 580,717,707 | 595,597,308 |
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