有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月30日現在 | 第17期 平成30年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,347,061 |
| コール・ローン | 6,397,605 | 3,539,925 |
| 親投資信託受益証券 | 813,104,616 | 871,962,655 |
| 未収入金 | - | 5,716,598 |
| 流動資産合計 | 819,502,221 | 882,566,239 |
| 資産合計 | 819,502,221 | 882,566,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 782,018 | 840,895 |
| 未払解約金 | 1,066,308 | 4,898,201 |
| 未払受託者報酬 | 45,246 | 44,250 |
| 未払委託者報酬 | 407,779 | 398,832 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 22,136 | 21,656 |
| 流動負債合計 | 2,323,494 | 6,203,839 |
| 負債合計 | 2,323,494 | 6,203,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,018,933 | 840,895,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,159,794 | 35,466,729 |
| (分配準備積立金) | 4,050,910 | 2,831,801 |
| 元本等合計 | 817,178,727 | 876,362,400 |
| 純資産合計 | 817,178,727 | 876,362,400 |
| 負債純資産合計 | 819,502,221 | 882,566,239 |
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