有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年11月11日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,438 | 10,900,075 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,415,471 | 5,364,210,296 |
| 未収入金 | 1,495,461 | 54,677,735 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
| 資産合計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,499,781 | 65,577,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,986 | 1,884,529 |
| 未払委託者報酬 | 11,712,838 | 14,268,532 |
| その他未払費用 | 88,338 | 107,617 |
| 流動負債合計 | 15,847,943 | 81,838,101 |
| 負債合計 | 15,847,943 | 81,838,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,033,830,595 | 3,068,197,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,242,832 | 2,279,752,521 |
| 元本等合計 | 4,435,073,427 | 5,347,950,007 |
| 純資産合計 | 4,435,073,427 | 5,347,950,007 |
| 負債純資産合計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
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