有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年11月12日現在) | 第19期 (令和 1年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,069,858 | 4,952,288 |
| コール・ローン | 62,578 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,620,566,536 | 7,673,176,038 |
| 未収入金 | 16,563,350 | 19,214,359 |
| 流動資産合計 | 7,640,262,322 | 7,697,342,685 |
| 資産合計 | 7,640,262,322 | 7,697,342,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,687,575 | 24,158,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,125 | 2,727,201 |
| 未払委託者報酬 | 22,397,141 | 20,648,746 |
| その他未払費用 | 169,621 | 155,844 |
| 流動負債合計 | 45,212,462 | 47,689,907 |
| 負債合計 | 45,212,462 | 47,689,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,110,564,028 | 2,943,163,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,484,485,832 | 4,706,489,108 |
| 元本等合計 | 7,595,049,860 | 7,649,652,778 |
| 純資産合計 | 7,595,049,860 | 7,649,652,778 |
| 負債純資産合計 | 7,640,262,322 | 7,697,342,685 |
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