- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年11月10日現在) | 第23期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,308 | 49,869 |
| コール・ローン | 4,159,304 | 3,009,257 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,045,868 | 10,130,585,226 |
| 未収入金 | 4,307,844 | 23,224,876 |
| 流動資産合計 | 8,640,664,324 | 10,156,869,228 |
| 資産合計 | 8,640,664,324 | 10,156,869,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,609,003 | 26,277,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,313,810 | 3,797,787 |
| 未払委託者報酬 | 25,090,551 | 28,755,031 |
| その他未払費用 | 189,310 | 216,968 |
| 流動負債合計 | 37,202,674 | 59,047,553 |
| 負債合計 | 37,202,674 | 59,047,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,663,944 | 2,634,538,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,896,797,706 | 7,463,283,435 |
| (分配準備積立金) | 2,780,319,476 | 3,533,481,922 |
| 元本等合計 | 8,603,461,650 | 10,097,821,675 |
| 純資産合計 | 8,603,461,650 | 10,097,821,675 |
| 負債純資産合計 | 8,640,664,324 | 10,156,869,228 |
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