- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年11月10日現在) | 第22期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,823 | 151,308 |
| コール・ローン | 2,143,074 | 4,159,304 |
| 親投資信託受益証券 | 9,175,276,566 | 8,632,045,868 |
| 未収入金 | 7,712,662 | 4,307,844 |
| 流動資産合計 | 9,185,198,125 | 8,640,664,324 |
| 資産合計 | 9,185,198,125 | 8,640,664,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,914,234 | 8,609,003 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,854 | 3,313,810 |
| 未払委託者報酬 | 26,385,374 | 25,090,551 |
| その他未払費用 | 199,081 | 189,310 |
| 流動負債合計 | 39,983,543 | 37,202,674 |
| 負債合計 | 39,983,543 | 37,202,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,714,193 | 2,706,663,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,393,500,389 | 5,896,797,706 |
| (分配準備積立金) | 3,128,628,366 | 2,780,319,476 |
| 元本等合計 | 9,145,214,582 | 8,603,461,650 |
| 純資産合計 | 9,145,214,582 | 8,603,461,650 |
| 負債純資産合計 | 9,185,198,125 | 8,640,664,324 |
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