有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年11月10日現在) | 第21期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 65,823 |
| コール・ローン | 6,312,650 | 2,143,074 |
| 親投資信託受益証券 | 7,908,734,510 | 9,175,276,566 |
| 未収入金 | 13,595,314 | 7,712,662 |
| 流動資産合計 | 7,928,642,474 | 9,185,198,125 |
| 資産合計 | 7,928,642,474 | 9,185,198,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,896,103 | 9,914,234 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,016 | 3,484,854 |
| 未払委託者報酬 | 21,139,468 | 26,385,374 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 159,550 | 199,081 |
| 流動負債合計 | 43,987,153 | 39,983,543 |
| 負債合計 | 43,987,153 | 39,983,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,798,199 | 2,751,714,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,083,857,122 | 6,393,500,389 |
| (分配準備積立金) | 2,367,902,994 | 3,128,628,366 |
| 元本等合計 | 7,884,655,321 | 9,145,214,582 |
| 純資産合計 | 7,884,655,321 | 9,145,214,582 |
| 負債純資産合計 | 7,928,642,474 | 9,185,198,125 |
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