有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,900,075 | 16,641,364 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,210,296 | 6,999,967,239 |
| 未収入金 | 54,677,735 | - |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 5,429,788,108 | 7,016,608,607 |
| 資産合計 | 5,429,788,108 | 7,016,608,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,577,423 | 16,640,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,529 | 2,504,838 |
| 未払委託者報酬 | 14,268,532 | 18,965,149 |
| その他未払費用 | 107,617 | 143,072 |
| 流動負債合計 | 81,838,101 | 38,253,577 |
| 負債合計 | 81,838,101 | 38,253,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,068,197,486 | 3,368,995,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,279,752,521 | 3,609,359,175 |
| 元本等合計 | 5,347,950,007 | 6,978,355,030 |
| 純資産合計 | 5,347,950,007 | 6,978,355,030 |
| 負債純資産合計 | 5,429,788,108 | 7,016,608,607 |
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