- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 8月19日現在 | 第13期 平成26年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,600,106 | 6,963,197 |
| 親投資信託受益証券 | 484,391,161 | 541,320,215 |
| 未収入金 | - | 266,233 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産合計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
| 資産合計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,816 | 455,633 |
| 未払受託者報酬 | 247,124 | 276,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,590 | 3,874,582 |
| その他未払費用 | 12,050 | 13,196 |
| 流動負債合計 | 4,181,580 | 4,620,113 |
| 負債合計 | 4,181,580 | 4,620,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,816,544 | 455,633,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,993,154 | 88,295,939 |
| (分配準備積立金) | 39,200,163 | 68,115,414 |
| 元本等合計 | 486,809,698 | 543,929,542 |
| 純資産合計 | 486,809,698 | 543,929,542 |
| 負債純資産合計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
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