- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 8月20日現在 | 第18期 2019年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,331,428 | 7,937,858 |
| 親投資信託受益証券 | 722,210,592 | 658,738,444 |
| 流動資産合計 | 732,542,020 | 666,676,302 |
| 資産合計 | 732,542,020 | 666,676,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,316 | 447,516 |
| 未払受託者報酬 | 402,783 | 368,279 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,831 | 5,156,703 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 19,678 | 14,673 |
| 流動負債合計 | 6,514,625 | 5,987,182 |
| 負債合計 | 6,514,625 | 5,987,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,316,500 | 447,516,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,710,895 | 213,172,940 |
| (分配準備積立金) | 192,220,896 | 184,062,459 |
| 元本等合計 | 726,027,395 | 660,689,120 |
| 純資産合計 | 726,027,395 | 660,689,120 |
| 負債純資産合計 | 732,542,020 | 666,676,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
