- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 8月19日現在 | 第15期 平成28年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,681 | 7,641,225 |
| 親投資信託受益証券 | 680,243,583 | 571,961,328 |
| 未収入金 | - | 395,149 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 689,475,279 | 579,997,702 |
| 資産合計 | 689,475,279 | 579,997,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,304 | 450,809 |
| 未払受託者報酬 | 358,682 | 312,701 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,509 | 4,378,599 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 17,515 | 15,265 |
| 流動負債合計 | 5,838,010 | 5,157,380 |
| 負債合計 | 5,838,010 | 5,157,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,304,014 | 450,809,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,333,255 | 124,031,007 |
| (分配準備積立金) | 209,291,445 | 196,341,729 |
| 元本等合計 | 683,637,269 | 574,840,322 |
| 純資産合計 | 683,637,269 | 574,840,322 |
| 負債純資産合計 | 689,475,279 | 579,997,702 |
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