- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 8月19日現在 | 第14期 平成27年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,963,197 | 9,231,681 |
| 親投資信託受益証券 | 541,320,215 | 680,243,583 |
| 未収入金 | 266,233 | - |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産合計 | 548,549,655 | 689,475,279 |
| 資産合計 | 548,549,655 | 689,475,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,633 | 439,304 |
| 未払受託者報酬 | 276,702 | 358,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,582 | 5,022,509 |
| その他未払費用 | 13,196 | 17,515 |
| 流動負債合計 | 4,620,113 | 5,838,010 |
| 負債合計 | 4,620,113 | 5,838,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,633,603 | 439,304,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,295,939 | 244,333,255 |
| (分配準備積立金) | 68,115,414 | 209,291,445 |
| 元本等合計 | 543,929,542 | 683,637,269 |
| 純資産合計 | 543,929,542 | 683,637,269 |
| 負債純資産合計 | 548,549,655 | 689,475,279 |
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