- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 8月19日現在 | 第16期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,641,225 | 7,997,247 |
| 親投資信託受益証券 | 571,961,328 | 698,704,145 |
| 未収入金 | 395,149 | - |
| 流動資産合計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
| 資産合計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,809 | 450,689 |
| 未払受託者報酬 | 312,701 | 371,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,599 | 5,207,821 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 15,265 | 18,162 |
| 流動負債合計 | 5,157,380 | 6,048,604 |
| 負債合計 | 5,157,380 | 6,048,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,809,315 | 450,689,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,031,007 | 249,963,256 |
| (分配準備積立金) | 196,341,729 | 194,303,724 |
| 元本等合計 | 574,840,322 | 700,652,788 |
| 純資産合計 | 574,840,322 | 700,652,788 |
| 負債純資産合計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
