- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 8月19日現在 | 第21期 2022年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,209,668 | 11,962,549 |
| 親投資信託受益証券 | 787,104,860 | 858,888,145 |
| 流動資産合計 | 797,314,528 | 870,850,694 |
| 資産合計 | 797,314,528 | 870,850,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,240 | 426,867 |
| 未払解約金 | - | 1,048,789 |
| 未払受託者報酬 | 443,788 | 448,387 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,959 | 6,278,233 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 17,695 | 17,875 |
| 流動負債合計 | 7,101,689 | 8,220,153 |
| 負債合計 | 7,101,689 | 8,220,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,240,742 | 426,867,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,972,097 | 435,762,585 |
| (分配準備積立金) | 244,329,550 | 289,527,517 |
| 元本等合計 | 790,212,839 | 862,630,541 |
| 純資産合計 | 790,212,839 | 862,630,541 |
| 負債純資産合計 | 797,314,528 | 870,850,694 |
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