- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,593,411,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,297,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,585,114,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,116,556,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7684 | 円 |