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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,556,213,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,556,212,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,968,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0545 | 円 |