- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,567,602,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,567,602,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,316,660,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9876 | 円 |