- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,989,704,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,989,703,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,115,968,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9411 | 円 |