- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,094,547,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,467,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,063,079,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,949,279,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7339 | 円 |