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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/20-2023/08/21)
エコ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,819,639,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,819,639,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,702,608,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2634 | 円 |