有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 2月14日) | 1,119 | 1,119 | 1.1082 | 1.1082 |
| 第5計算期間末 | (2006年 2月13日) | 2,670 | 2,671 | 1.5451 | 1.5461 |
| 第6計算期間末 | (2007年 2月13日) | 6,397 | 6,401 | 1.6851 | 1.6861 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月12日) | 5,459 | 5,464 | 1.2420 | 1.2430 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月12日) | 3,792 | 3,797 | 0.7428 | 0.7438 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月12日) | 5,163 | 5,168 | 0.8821 | 0.8831 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月14日) | 6,262 | 6,268 | 0.9596 | 0.9606 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 5,767 | 5,774 | 0.7947 | 0.7957 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 7,814 | 7,822 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 10,096 | 10,104 | 1.2751 | 1.2761 |
| 2013年 2月末日 | 7,914 | ― | 1.0080 | ― | |
| 3月末日 | 8,556 | ― | 1.0781 | ― | |
| 4月末日 | 9,578 | ― | 1.2135 | ― | |
| 5月末日 | 9,314 | ― | 1.1826 | ― | |
| 6月末日 | 9,258 | ― | 1.1812 | ― | |
| 7月末日 | 9,253 | ― | 1.1784 | ― | |
| 8月末日 | 9,098 | ― | 1.1514 | ― | |
| 9月末日 | 9,892 | ― | 1.2510 | ― | |
| 10月末日 | 9,962 | ― | 1.2507 | ― | |
| 11月末日 | 10,293 | ― | 1.3176 | ― | |
| 12月末日 | 10,681 | ― | 1.3635 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 10,107 | ― | 1.2774 | ― | |
| 2月末日 | 10,127 | ― | 1.2668 | ― | |
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