有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 2月12日) | 5,459 | 5,464 | 1.2420 | 1.2430 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月12日) | 3,792 | 3,797 | 0.7428 | 0.7438 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月12日) | 5,163 | 5,168 | 0.8821 | 0.8831 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月14日) | 6,262 | 6,268 | 0.9596 | 0.9606 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 5,767 | 5,774 | 0.7947 | 0.7957 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 7,814 | 7,822 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 10,096 | 10,104 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 12,210 | 12,218 | 1.5348 | 1.5358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 11,012 | 11,020 | 1.2817 | 1.2827 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 14,234 | 14,243 | 1.6898 | 1.6908 |
| 2016年 2月末日 | 12,104 | ― | 1.3906 | ― | |
| 3月末日 | 12,763 | ― | 1.4564 | ― | |
| 4月末日 | 12,636 | ― | 1.4484 | ― | |
| 5月末日 | 13,114 | ― | 1.4905 | ― | |
| 6月末日 | 11,847 | ― | 1.3470 | ― | |
| 7月末日 | 12,552 | ― | 1.4295 | ― | |
| 8月末日 | 12,697 | ― | 1.4365 | ― | |
| 9月末日 | 12,802 | ― | 1.4402 | ― | |
| 10月末日 | 13,470 | ― | 1.5158 | ― | |
| 11月末日 | 13,951 | ― | 1.5985 | ― | |
| 12月末日 | 14,035 | ― | 1.6532 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 13,941 | ― | 1.6558 | ― | |
| 2月末日 | 14,086 | ― | 1.6696 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
