有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 2月13日) | 6,397 | 6,401 | 1.6851 | 1.6861 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月12日) | 5,459 | 5,464 | 1.2420 | 1.2430 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月12日) | 3,792 | 3,797 | 0.7428 | 0.7438 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月12日) | 5,163 | 5,168 | 0.8821 | 0.8831 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月14日) | 6,262 | 6,268 | 0.9596 | 0.9606 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 5,767 | 5,774 | 0.7947 | 0.7957 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 7,814 | 7,822 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 10,096 | 10,104 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 12,210 | 12,218 | 1.5348 | 1.5358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 11,012 | 11,020 | 1.2817 | 1.2827 |
| 2015年 2月末日 | 12,734 | ― | 1.6137 | ― | |
| 3月末日 | 13,013 | ― | 1.6459 | ― | |
| 4月末日 | 13,367 | ― | 1.6984 | ― | |
| 5月末日 | 14,045 | ― | 1.7846 | ― | |
| 6月末日 | 13,663 | ― | 1.7390 | ― | |
| 7月末日 | 14,038 | ― | 1.7692 | ― | |
| 8月末日 | 13,215 | ― | 1.6381 | ― | |
| 9月末日 | 12,590 | ― | 1.5147 | ― | |
| 10月末日 | 14,057 | ― | 1.6717 | ― | |
| 11月末日 | 14,153 | ― | 1.6945 | ― | |
| 12月末日 | 14,001 | ― | 1.6604 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 13,256 | ― | 1.5360 | ― | |
| 2月末日 | 12,104 | ― | 1.3906 | ― | |
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