有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 11,012 | 11,020 | 1.2817 | 1.2827 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 14,234 | 14,243 | 1.6898 | 1.6908 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 15,717 | 15,725 | 1.8920 | 1.8930 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 15,884 | 15,893 | 1.7586 | 1.7596 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 17,088 | 17,097 | 1.9564 | 1.9574 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 19,227 | 19,235 | 2.2390 | 2.2400 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月14日) | 19,754 | 19,762 | 2.2660 | 2.2670 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月13日) | 20,281 | 20,281 | 2.3683 | 2.3683 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月13日) | 27,654 | 27,654 | 3.1858 | 3.1858 |
| 第24計算期間末 | (2025年 2月12日) | 29,977 | 29,977 | 3.3928 | 3.3928 |
| 2024年 2月末日 | 28,445 | ― | 3.2634 | ― | |
| 3月末日 | 29,732 | ― | 3.4060 | ― | |
| 4月末日 | 29,637 | ― | 3.3735 | ― | |
| 5月末日 | 29,959 | ― | 3.4101 | ― | |
| 6月末日 | 30,523 | ― | 3.4578 | ― | |
| 7月末日 | 30,411 | ― | 3.4372 | ― | |
| 8月末日 | 29,773 | ― | 3.3363 | ― | |
| 9月末日 | 29,338 | ― | 3.2840 | ― | |
| 10月末日 | 29,729 | ― | 3.3446 | ― | |
| 11月末日 | 29,434 | ― | 3.3261 | ― | |
| 12月末日 | 30,522 | ― | 3.4585 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,633 | ― | 3.4621 | ― | |
| 2月末日 | 29,438 | ― | 3.3296 | ― | |
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