有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 5,767 | 5,774 | 0.7947 | 0.7957 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 7,814 | 7,822 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 10,096 | 10,104 | 1.2751 | 1.2761 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 12,210 | 12,218 | 1.5348 | 1.5358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 11,012 | 11,020 | 1.2817 | 1.2827 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 14,234 | 14,243 | 1.6898 | 1.6908 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 15,717 | 15,725 | 1.8920 | 1.8930 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 15,884 | 15,893 | 1.7586 | 1.7596 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 17,088 | 17,097 | 1.9564 | 1.9574 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 19,227 | 19,235 | 2.2390 | 2.2400 |
| 2020年 2月末日 | 14,971 | ― | 1.7197 | ― | |
| 3月末日 | 14,538 | ― | 1.6160 | ― | |
| 4月末日 | 15,159 | ― | 1.6850 | ― | |
| 5月末日 | 16,242 | ― | 1.7987 | ― | |
| 6月末日 | 15,954 | ― | 1.7945 | ― | |
| 7月末日 | 15,290 | ― | 1.7212 | ― | |
| 8月末日 | 16,427 | ― | 1.8608 | ― | |
| 9月末日 | 16,694 | ― | 1.8839 | ― | |
| 10月末日 | 16,221 | ― | 1.8297 | ― | |
| 11月末日 | 17,719 | ― | 2.0326 | ― | |
| 12月末日 | 18,247 | ― | 2.0919 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,087 | ― | 2.0955 | ― | |
| 2月末日 | 18,549 | ― | 2.1588 | ― | |
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