有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 12,210 | 12,218 | 1.5348 | 1.5358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 11,012 | 11,020 | 1.2817 | 1.2827 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 14,234 | 14,243 | 1.6898 | 1.6908 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 15,717 | 15,725 | 1.8920 | 1.8930 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 15,884 | 15,893 | 1.7586 | 1.7596 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 17,088 | 17,097 | 1.9564 | 1.9574 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 19,227 | 19,235 | 2.2390 | 2.2400 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月14日) | 19,754 | 19,762 | 2.2660 | 2.2670 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月13日) | 20,281 | 20,281 | 2.3683 | 2.3683 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月13日) | 27,654 | 27,654 | 3.1858 | 3.1858 |
| 2023年 2月末日 | 20,476 | ― | 2.3871 | ― | |
| 3月末日 | 20,823 | ― | 2.4264 | ― | |
| 4月末日 | 21,313 | ― | 2.4905 | ― | |
| 5月末日 | 21,769 | ― | 2.5790 | ― | |
| 6月末日 | 23,438 | ― | 2.7723 | ― | |
| 7月末日 | 23,878 | ― | 2.8120 | ― | |
| 8月末日 | 24,023 | ― | 2.8225 | ― | |
| 9月末日 | 24,287 | ― | 2.8357 | ― | |
| 10月末日 | 23,739 | ― | 2.7492 | ― | |
| 11月末日 | 24,989 | ― | 2.8963 | ― | |
| 12月末日 | 24,920 | ― | 2.8883 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26,979 | ― | 3.1121 | ― | |
| 2月末日 | 28,445 | ― | 3.2634 | ― | |
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