有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 6月27日) | 397 | 397 | 1.1191 | 1.1191 |
| 第5計算期間末 | (2006年 6月26日) | 1,396 | 1,397 | 1.5842 | 1.5852 |
| 第6計算期間末 | (2007年 6月25日) | 2,702 | 2,703 | 1.7979 | 1.7989 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月25日) | 2,638 | 2,640 | 1.3748 | 1.3758 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月25日) | 2,186 | 2,189 | 0.8830 | 0.8840 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月25日) | 2,607 | 2,610 | 0.8810 | 0.8820 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月27日) | 2,956 | 2,959 | 0.8794 | 0.8804 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月25日) | 3,064 | 3,068 | 0.7851 | 0.7861 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月25日) | 4,958 | 4,962 | 1.2062 | 1.2072 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 6,923 | 6,928 | 1.5220 | 1.5230 |
| 2013年 7月末日 | 5,431 | ― | 1.2908 | ― | |
| 8月末日 | 5,269 | ― | 1.2468 | ― | |
| 9月末日 | 5,847 | ― | 1.3789 | ― | |
| 10月末日 | 5,964 | ― | 1.4019 | ― | |
| 11月末日 | 6,329 | ― | 1.4938 | ― | |
| 12月末日 | 6,771 | ― | 1.5530 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,455 | ― | 1.4722 | ― | |
| 2月末日 | 6,493 | ― | 1.4661 | ― | |
| 3月末日 | 6,391 | ― | 1.4487 | ― | |
| 4月末日 | 6,234 | ― | 1.3928 | ― | |
| 5月末日 | 6,605 | ― | 1.4451 | ― | |
| 6月末日 | 7,048 | ― | 1.5266 | ― | |
| 7月末日 | 7,242 | ― | 1.5682 | ― | |
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