半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 6,923 | 6,928 | 1.5220 | 1.5230 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 10,477 | 10,482 | 2.0750 | 2.0760 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 10,929 | 10,935 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月26日) | 15,763 | 15,770 | 2.2424 | 2.2434 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月25日) | 23,364 | 23,364 | 2.5413 | 2.5413 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月25日) | 24,808 | 24,808 | 2.3591 | 2.3591 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月25日) | 29,334 | 29,334 | 2.5898 | 2.5898 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月25日) | 42,661 | 42,661 | 3.3894 | 3.3894 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月27日) | 49,449 | 49,449 | 3.2380 | 3.2380 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月26日) | 68,216 | 68,216 | 3.9015 | 3.9015 |
| 2022年12月末日 | 54,935 | ― | 3.2911 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 58,117 | ― | 3.4426 | ― | |
| 2月末日 | 57,912 | ― | 3.4056 | ― | |
| 3月末日 | 59,905 | ― | 3.4640 | ― | |
| 4月末日 | 61,143 | ― | 3.5258 | ― | |
| 5月末日 | 64,260 | ― | 3.6974 | ― | |
| 6月末日 | 69,719 | ― | 3.9592 | ― | |
| 7月末日 | 71,447 | ― | 4.0115 | ― | |
| 8月末日 | 71,743 | ― | 3.9856 | ― | |
| 9月末日 | 71,690 | ― | 3.9449 | ― | |
| 10月末日 | 69,809 | ― | 3.7917 | ― | |
| 11月末日 | 74,898 | ― | 4.0433 | ― | |
| 12月末日 | 75,593 | ― | 4.0429 | ― | |
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