有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年 6月27日) | 2,956 | 2,959 | 0.8794 | 0.8804 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月25日) | 3,064 | 3,068 | 0.7851 | 0.7861 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月25日) | 4,958 | 4,962 | 1.2062 | 1.2072 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 6,923 | 6,928 | 1.5220 | 1.5230 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 10,477 | 10,482 | 2.0750 | 2.0760 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 10,929 | 10,935 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月26日) | 15,763 | 15,770 | 2.2424 | 2.2434 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月25日) | 23,364 | 23,364 | 2.5413 | 2.5413 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月25日) | 24,808 | 24,808 | 2.3591 | 2.3591 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月25日) | 29,334 | 29,334 | 2.5898 | 2.5898 |
| 2019年 6月末日 | 25,294 | ― | 2.3728 | ― | |
| 7月末日 | 25,866 | ― | 2.4192 | ― | |
| 8月末日 | 24,976 | ― | 2.3137 | ― | |
| 9月末日 | 26,389 | ― | 2.4646 | ― | |
| 10月末日 | 27,431 | ― | 2.5738 | ― | |
| 11月末日 | 28,341 | ― | 2.6523 | ― | |
| 12月末日 | 29,212 | ― | 2.7228 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 28,798 | ― | 2.6619 | ― | |
| 2月末日 | 25,583 | ― | 2.3745 | ― | |
| 3月末日 | 23,820 | ― | 2.1795 | ― | |
| 4月末日 | 25,942 | ― | 2.3538 | ― | |
| 5月末日 | 29,141 | ― | 2.5583 | ― | |
| 6月末日 | 29,846 | ― | 2.5857 | ― | |
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