有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 6月25日) | 4,958 | 4,962 | 1.2062 | 1.2072 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 6,923 | 6,928 | 1.5220 | 1.5230 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 10,477 | 10,482 | 2.0750 | 2.0760 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 10,929 | 10,935 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月26日) | 15,763 | 15,770 | 2.2424 | 2.2434 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月25日) | 23,364 | 23,364 | 2.5413 | 2.5413 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月25日) | 24,808 | 24,808 | 2.3591 | 2.3591 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月25日) | 29,334 | 29,334 | 2.5898 | 2.5898 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月25日) | 42,661 | 42,661 | 3.3894 | 3.3894 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月27日) | 49,449 | 49,449 | 3.2380 | 3.2380 |
| 2021年 6月末日 | 43,253 | ― | 3.3712 | ― | |
| 7月末日 | 42,907 | ― | 3.3131 | ― | |
| 8月末日 | 45,010 | ― | 3.4619 | ― | |
| 9月末日 | 47,544 | ― | 3.5988 | ― | |
| 10月末日 | 48,290 | ― | 3.5863 | ― | |
| 11月末日 | 46,983 | ― | 3.4575 | ― | |
| 12月末日 | 50,746 | ― | 3.5584 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 47,800 | ― | 3.3190 | ― | |
| 2月末日 | 47,646 | ― | 3.2996 | ― | |
| 3月末日 | 51,131 | ― | 3.4816 | ― | |
| 4月末日 | 49,735 | ― | 3.3446 | ― | |
| 5月末日 | 50,508 | ― | 3.3513 | ― | |
| 6月末日 | 49,311 | ― | 3.1998 | ― | |
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